Ihre Vorteile:

Die Oberbank unterstützt Sie bei:

• Machbarkeitsstudie – von der Analyse bis zur Einführungsentscheidung
• Projektstart – vom Abstecken des Projektes bis zum „Kick off“
• Einrichtung – vom Umstellungsplan bis zum Cash Pooling Start
• Inbetriebnahme – von der Einführungsbegleitung bis zur Notfallsplanung

Varianten:

• Info/Dispo – Pooling
  Neben der Abstimmung von Zahlungsdaten (für das Debitoren- und Kreditorenmanagement) liefert der elektronische Kontoauszug (MT940/MT942) neben den Planungsdaten die notwendigen Informationen zur Liquiditätssteuerung.

• Zero Balancing
  Beim Zero Balancing handelt es sich um ein automatisches effektives Übertragen von Geldern innerhalb einer Pooling-Struktur. Die Konten der am Pooling teilnehmenden Gesellschaften werden täglich von der Oberbank glattgestellt und mit dem Hauptkonto der Konzernobergesellschaft (Master-Konto) ausgeglichen.

• Zinskompensation / Notional Pooling
  Bei der Zinskompensation bzw. Notional Pooling (mehrere Rechtspersönlichkeiten) kommt es im Gegensatz zum Zero Balancing zu einer rechnerischen Konsolidierung täglich fälliger Salden. Die Zinsoptimierung wird dadurch erreicht, dass die Berechnung der Zinsen mit dem kompensierten valutarischen Saldo aller Konten vorgenommen wird.

• Zero / Target Balancing
  Im Rahmen des Internationalen Cash Poolings bietet die Oberbank eine Vielzahl an Lösungsvarianten an. Das Produktangebot reicht von der periodischen Abschöpfung überschüssiger Liquidität bis hin zu komplexen Pooling-Strukturen.
  

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater unserer Geschäftsstellen sowie die Ansprechpersonen in der rechten Kontaktbox gerne zur Verfügung.