Ziel ist die automatische Zuordnung der Daten in Ihrem Buchhaltungsprogramm. Für die Übernahme der Daten können verschiedene Termine oder Perioden vereinbart werden. Die Bereitstellung der Daten erfolgt elektronisch über Leitung oder Datenträger.

Ihre Vorteile:

• Möglichkeit zur automatischen Abstimmung Ihrer Zahlungen 
• Fehlervermeidung

Electronic Banking: Ihre Kundinnen bzw. Kunden erfassen im Kurzverwendungszweck, im Kundendatenfeld oder in den Textzeilen bspw. bei einer Überweisung Ihre Kundennummer oder Rechnungsnummer. Bei Eingang der Zahlung erhalten Sie alle verfügbaren Informationen.

Zahlscheine: In der Codierzeile der Zahlungsbelege können Sie das Mehrzweckfeld (Kundendaten) mit der für Ihre Zuordnung benötigten Nummer (bspw. Kundennummer, Rechnungsnummer) beschriften. Bei Eingang der Zahlung erhalten Sie den Inhalt der Codierzeile.

Daueraufträge: Zuordnung erfolgt anhand fixer Dauerauftragsnummern.

Schecks: Zuordnung erfolgt anhand der Schecknummer.

Voraussetzungen:

• Anwendung, die genormte Datenträger (EDIFACT-CREMUL/DEBMUL) verarbeitet
• Bei Zahlscheinen: ein Drucker mit OCR-B Schrift. Bei Druck durch die Kundin bzw. den Kunden oder Dritte ist eine Verpflichtungserklärung von der Kundin bzw. dem Kunden zu unterfertigen.
  

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater unserer Geschäftsstellen sowie die Ansprechpersonen in der rechten Kontaktbox gerne zur Verfügung.