Im Unternehmen bilden die Liquiditäts-Planung/Steuerung die wesentlichen Eckpfeiler einer jeden Cash Management Lösung und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung Ihrer Geschäftsziele.
Cash Pooling
Cash-Pooling erfasst Systeme des zentralen konzernweiten Finanzmanagements, die neben der Zinsoptimierung vorrangig der Steuerung des konzerninternen Liquiditätsausgleichs dienen.
Datenträger-Rückmeldungen
Besonders geeignet für Unternehmen, die von ihren Kundinnen und Kunden eine größere Anzahl von Inlands-Gutschriften über Electronic Banking, Zahlscheine oder Daueraufträge erhalten, oder die eine Vielzahl von Schecks ausstellen.
SWIFT Kontoauszug
Der MT940 ist ein genormter elektronischer Kontoauszug, der an eine mittels SWIFT erreichbare Bank gesendet und von Ihnen elektronisch abgeholt werden kann.
