Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d)
Linz
Unser gemeinsames Ziel:
Sie unterstützen in unserer Gruppe Fondsverwaltung sind für die Verbuchung und Bestandsabstimmung von Vermögensgegenständen im Fondsbuchhaltungssystem verantwortlich
Ihre wichtigsten Aufgaben:
- Sie kontrollieren die Verbuchung der laufenden Geschäfte im Fondsbuchhaltungsprogramm
- Sie stimmen regelmäßig Bargeld- und Wertpapierbestände gemäß den gesetzlichen Vorschriften ab und führen Handelskontrollen bei Wertpapiertransaktionen durch
- Sie arbeiten bei den Jahresabschlüssen mit und sind AnsprechpartnerIn für WirtschaftsprüferInnen bei den Jahresabschluss-Prüfungen
- Sie arbeiten in Projekten zur Implementierung und Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen mit
- Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung unseres Buchungsprogrammes sowie bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und erstellen Fachkonzepte
Ihr Profil:
- Sie konnten bereits Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Rechnungswesen und idealerweise auch im Wertpapierbereich sammeln
- Sie verfügen über sehr gute Buchhaltungskenntnisse und bringen auch finanzmathematische Kenntnisse mit
- gesetzliche und steuerrechtliche Kenntnisse im Investmentfondsgeschäft sind von Vorteil
- sehr gute MS Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab
- Sie sind lösungsorientiert und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit
- Sie agieren eigeninitiativ und arbeiten gerne im Team
Unser Angebot:
Das kollektivvertragliche Bruttogehalt beträgt für diese Tätigkeit und für das beschriebene Profil mindestens EUR 2.857,79. Eine Überzahlung ist insbesondere bei einschlägiger Berufserfahrung und besonderer Qualifikation möglich. Wir bieten darüber hinaus attraktive Sozialleistungen sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Arbeitszeit:
Vollzeit
Eintrittsdatum:
ab sofort
